Estrategias De Negociación De Alto Volumen

Day Trading estrategias para principiantes Día de comercio es el acto de comprar y vender una acción dentro del mismo día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. El comercio del día puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no adhieren a un método well-thought. Echemos un vistazo a algunas estrategias comunes de comercio de día que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en una liquidez de acciones y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales apretados o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida de la gama de precios diaria esperada la gama en la cual un comerciante del día funciona. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. En cuanto a las cartas de velas intradía, nos centraremos en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedido. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Estrategia de negociación de día de impulso para principiantes Con estrategias de negociación de día de impulso para principiantes Tengo que mirar a las existencias de comercio En fuertes tendencias ascendentes o descendentes. Pero vamos a dar un paso atrás por un momento y preguntarnos qué necesitamos de una estrategia de comercio de día de impulso. En primer lugar, necesitamos una acción que se está moviendo. Las existencias que están cortando alrededor de los lados son inútiles. Así que el primer paso para un comerciante es encontrar las acciones que se están moviendo. Yo uso escáneres de valores para encontrar estos. SOLO comercio de valores en extremos. Esto significa que busco una acción con un tipo de evento de una vez en un año. La acción de precio asociada con este evento es casi siempre la más limpia. Así que nuestro segundo paso es hacer un poco de excavación para averiguar qué es el catalizador que impulsará a este stock a tener un 30-40 movimiento intra día. También recuerde que no todas las acciones son capaces de poner en 30-40 movimientos. Esto significa que tenemos que filtrar las acciones que están moviéndose por la capitalización del mercado y el flotador. Las acciones con un tope de mercado y un flotador más pequeños se negociarán más rápidamente. Esto se debe a que hay una oferta reducida de acciones, y en tiempos de alta demanda, estas poblaciones pueden ir parabólica Para encontrar el catalizador Generalmente comprobar StockTwits para ver si alguien ha publicado un enlace a la noticia. Me gusta operar acciones que recientemente reportaron un gran ritmo de ganancias, una acción bio-farmacéutica que acaba de publicar noticias, o una acción de pequeña capitalización que acaba de anunciar una sociedad o un contrato con una compañía mucho más grande. Momentum Day Trading Strategy Plan Puedo comenzar a buscar una entrada SOLAMENTE después de las 11:30 am. Sin embargo, en cualquier momento durante el día podemos obtener un pico de noticias que de repente traerá una tremenda cantidad de volumen en una acción. Esta acción que era de ningún interés más temprano en el día ahora es un buen candidato al comercio en el primer tirón detrás. El primer tirón tomará típicamente la forma de una bandera del toro. Después de las 11:30 am prefiero sólo el comercio de la carta de 5min. El gráfico de 1min se vuelve demasiado agitado en las horas de mediodía y tarde. Patrones de comercio que busco en Up Trends Estrategia de comercio de día de Momentum Estrategia de comercio de día de Momentum Estrategia de comercio de día Momentum Day: Wedge Momentum Day Trading Estrategia. Falling Rectangle Momentum Day Trading Estrategia: Banderas de oso Dónde establecer mi parada Cuando compro las existencias de impulso Por lo general, establecer una detención justo debajo de la primera retirada. Si la parada está a más de 20 centavos de distancia, puedo decidir detener menos 20 centavos y volver para un segundo intento. La razón por la que uso una parada de 20 centavos es porque siempre quiero intercambiar con una proporción de pérdidas de ganancias 2: 1. En otras palabras, si me arriesgo a 20 centavos, tomará 2500 acciones (2500 x .20 500) Estadísticas de Gestión de Riesgos 2: 1 33 es su punto de equilibrio (Usted hace 200 en promedio y pierde 100 en promedio Esto es realmente malo) 1. Momentum / Breakout o Breakdown Day Trading Pattern 2. Usted tiene una parada apretada que apoya un ratio de pérdida de ganancias de 2: 1. Usted tiene volumen por encima del promedio asociado con un catalizador. Alto volumen relativo es extremadamente importante. Un volumen más pesado significa que más personas están viendo 4. Low Float es preferido. Busco menos de 20 millones de acciones flotantes. Usted puede encontrar el float pendiente con Trade-Ideas Indicadores de Salida 1. 1min o 5min vela se cierra en contra de la dirección del comercio (dependiendo de qué gráfico se está formando el patrón) 2. La barra de extensión me obliga a iniciar el bloqueo de mis ganancias antes de la Empieza la reversión inevitable. Una barra de la extensión es una vela que picos encima de más que mi distancia de la parada. Escáneres de stock para mi Estrategia Momentum Day Trading Estas existencias son fáciles de encontrar utilizando los escáneres que he desarrollado con Trade-Ideas. Mis escáneres de Surging Up inmediatamente me muestran dónde está el volumen relativo más alto del mercado. Simplemente reviso las alertas de los escáneres para identificar las existencias fuertes en cualquier momento del día. Como comerciante basado en patrones, busco patrones que apoyen el impulso continuo. Los escáneres por sí solos no pueden encontrar patrones en los gráficos. Aquí es donde el comerciante debe utilizar su habilidad para justificar cada comercio. Quiero seguir aprendiendo Enseñé TODAS mis estrategias de comercio de día de Momentum en nuestros cursos de comercio de día En nuestro comercio de día t gapping up y ya en mi radar para un Gap and Go comercio de estrategia aumentará con volumen fuera de las puertas y entrar en juego para un Momentum Trade. Estas acciones pueden tener noticias o pueden estar experimentando una ruptura técnica o ser un juego de simpatía a otro fuerte stock o sector. Momentum de negociación Momentum de negociación es lo que día de comercio se trata. Siempre hay impulso en el mercado, sólo tenemos que encontrar acciones en movimiento. Los escáneres de las existencias me alertan de las existencias fuertes. A continuación, revisar el gráfico y tratar de obtener una entrada en el primer pull back. La mayoría de los comerciantes comprarán en este mismo lugar. Es arriesgado perseguir las existencias por lo que los comerciantes profesionales en lugar de esperar a los pullbacks para entrar pulg Esto permite una gestión de riesgos adecuada. Al tener una relación beneficio / pérdida de 2: 1, puedo operar con éxito con sólo una tasa de éxito de 50. Esto me da mucha confianza porque sólo necesito ganar todos los demás intercambios en los que entro. La clave más importante para el éxito en esta estrategia es seguirlo estrictamente. Siempre busque alto volumen relativo Momentum Day Trading Estrategia Ejemplos El volumen es representativo de cuántas acciones cambian de manos en una acción, y como tal, indica el interés en una garantía. Dado que cada acción es diferente, y tiene una cantidad diferente de acciones en circulación, el volumen puede ser comparado con el volumen histórico dentro de una acción para detectar cambios, o en comparación con otras poblaciones para encontrar que son adecuados para el comercio. El volumen también se utiliza para confirmar tendencias de precios, rupturas y reversiones potenciales. El volumen también se ha implementado en indicadores, que pueden ayudar a analizar las existencias (y otros mercados). Volumen Importancia El volumen es importante porque muestra el nivel de interés en una acción. El volumen actual en una acción, en relación con el volumen anterior, muestra si el interés es mayor o menor en una población de lo que era antes. Alto volumen, o volumen relativamente alto (en comparación con el volumen anterior), es más adecuado para los comerciantes activos. El volumen muy bajo típicamente indica una falta de interés y por lo general poco movimiento de precios. El volumen también es significativo para las existencias de detección (ver nuestros 10 mejores inventores de existencias). Volumen medio típicamente 1 millón de acciones en absoluto mínimo. Swing comerciantes e inversores tienen un poco más de margen de maniobra y, por tanto, puede negociar las poblaciones con menor volumen, alrededor de 500.000 y 100.000 acciones o más por día, respectivamente. Todavía quieren acciones que tienen suficiente volumen para entrar y salir cuando lo necesitan, pero la urgencia no es tan alta como lo es para los comerciantes a corto plazo. Así es como analizarlo. Analizar el volumen Existen tres maneras principales de utilizar el volumen en conjunción con el análisis de precios: confirmar tendencias (o no), detectar reversiones potenciales de precios y confirmar las rupturas de precios (o no). Confirme el Tendencias de Precios El volumen es un indicador secundario de precio que proporciona más información sobre la tendencia de precios, pero no proporciona señales comerciales por sí mismo. Esto es importante recordar al considerar estas pautas de volumen general para las tendencias de precios: el aumento de volumen en la dirección de la tendencia ayuda a confirmar esa dirección de tendencia. La figura 1 muestra esto en acción. El volumen aumenta gradualmente a medida que disminuye el precio. Si usted es corto, el aumento del volumen ayuda a confirmar la tendencia a la baja y, por tanto, su posición. Si usted es largo, el aumento del volumen en la disminución de precios le dice que el precio podría seguir bajando y puede ser el momento de buscar una salida. La disminución del volumen durante una tendencia alcista indica que el interés está disminuyendo. Precio todavía puede seguir aumentando en volumen decreciente sin embargo. El volumen decreciente prefigura una reversión eventual, pero no se debe actuar hasta que el precio realmente rompe la tendencia alcista. La disminución del volumen durante una tendencia a la baja no nos dice mucho, porque la falta de interés puede indicar una falta de interés de compra, que continúa con el impulso del precio más bajo, o una falta de interés de venta, que podría empujar el precio más alto. Estas directrices son utilizables hasta cierto punto. Aumentar el volumen ayuda a confirmar la tendencia, pero cuando los picos de volumen, a menudo asociados con un gran movimiento de precios, por lo general indica una reversión de precios está a la mano. Rebotes de precios Cuando el volumen aumenta hasta un extremo, en relación con el volumen típico, indica que los compradores o vendedores pueden estar agotados. Cuando el aumento de volumen se produce después de una carrera más alta en el precio, indica que los compradores podrían agotarse pronto, y sin los compradores a la izquierda para empujar el precio hacia arriba, el precio bajará. Cuando el pico de volumen se produce después de una carrera más baja en el precio, indica que los vendedores podrían agotarse pronto, y sin vendedores a la izquierda para empujar el precio hacia abajo, el precio subirá. La Figura 2 muestra esto en acción. Hay dos picos de precios, notable porque se destacan en comparación con el otro, más normal, las barras de volumen alrededor de ellos. El primer pico se produce en febrero. Una gran brecha en el precio en un volumen muy alto indicaba potencial agotamiento por parte de los vendedores. El precio se recuperó durante un corto período de tiempo. Otro punto de volumen muy significativo ocurre en mayo, donde el volumen era más de cinco veces lo que normalmente vemos. Este tipo de venta de capitulación indicó que un potencial punto de inflexión importante para la acción estaba a la mano, ya que la mayoría de los comerciantes que querían vender lo hizo en ese día de volumen muy alto. El volumen sólo proporciona información, no señales comerciales. Precio en última instancia, tiene que confirmar lo que el volumen está diciendo. En la Figura 2, el precio necesario para comenzar a subir después de los picos de volumen para confirmar el fondo a corto plazo en el precio. Después de un pico de volumen, mirar para ver cómo el volumen responde en la próxima ola de precios para proporcionar más pruebas de una inversión de los precios. Cuando hay un pico de volumen importante después de un movimiento hacia abajo y, a continuación, el precio aparece, ver el volumen en la caída del precio siguiente. Si el volumen en la disminución del precio es más bajo que estaba en el punto del volumen hay una buena ocasión el precio continuará más arriba. Cuando hay un pico de volumen importante después de un movimiento hacia arriba y luego el precio cae, ver el volumen en el próximo rally de precios. Si el volumen en el rally es menor que en el pico de volumen hay una buena probabilidad de que el precio continúe menor. Breakouts de precios Cuando hay un fuerte apoyo y niveles de resistencia, el volumen puede ayudar a confirmar una ruptura. Si el precio ha luchado para llegar por encima de un determinado precio que va a tomar la convicción por parte de los compradores para empujar a través de ese nivel. La convicción se muestra a través del volumen. Una ruptura por encima de la resistencia, o por debajo del soporte, en un volumen mayor que el promedio muestra convicción y la ruptura es más probable que sea legítima. Una ruptura por encima de la resistencia, o por debajo del soporte, en el bajo volumen muestra poca convicción de que la ruptura es más probable que fracase. Un problema común es comprar una ruptura al alza, o vender un desglose a la baja, cuando el volumen no lo confirma. La Figura 4 muestra un pequeño rango de precio si hubieras comprado cerca de la parte superior de esta gama, o vendido cerca de la parte inferior, habría resultado en una pérdida de comercio. El volumen no aumentó a medida que se acercaba a la resistencia o apoyo, lo que nos dijo que cualquier ruptura que ocurrió era más probable que fracase. Si el volumen hubiera aumentado a medida que el precio se rompiera por encima de la resistencia, o por debajo del soporte, deberíamos estar más inclinados a comerciar en la dirección de la ruptura. Uso de los indicadores de volumen El volumen y el precio son los indicadores más puros, pero debido a esto también puede haber muchos indicadores que ayudan a suavizar los datos, a hacerlos más visualmente atractivos y pueden ayudarle a detectar cambios importantes en volumen o precio que no se ven fácilmente en Un gráfico básico. Hay un gran número de indicadores basados ​​en el volumen, aunque muchos de ellos funcionan de manera similar. Aquí hay tres indicadores de volumen populares, y cómo interpretarlos. On Balance Volume (OBV) On Balance El volumen toma un volumen total de volumen, sumando el volumen de una barra de precios cuando se cierra más alto que el anterior y restando el volumen de barras de precios que se cierran más bajo que el anterior. Es una manera rápida de ver si el volumen está aumentando en la dirección de tendencia. Cuando el precio está subiendo, OBV también debe estar aumentando. Si el precio sube, pero el OBV está cayendo, muestra que la tendencia alcista puede estar en problemas. Esto se debe a que los días de bajada están viendo más volumen que hasta días, lo que empuja el indicador más bajo. Chaikin Money Flow (CMF) Este indicador incluye tanto el precio como el volumen en su cálculo. Cuando los precios se mueven más alto el indicador se mueve más alto, pero por cuánto se determina por el volumen. Los volúmenes grandes generan mayores aumentos de los indicadores, mientras que los avances de bajo volumen resultan en aumentos menores de los indicadores. Cuando el precio se mueve más bajo, el indicador se mueve más bajo, pero por cuánto se determina por el volumen. Similar a OBV este indicador ayuda a confirmar la tendencia, o indicar que el problema puede estar en marcha. CMF doesn siempre y cuando el indicador está por encima de cero ayuda a confirmar la tendencia alcista. Para que una tendencia a la baja sea confirmada, el indicador debe estar por debajo de cero. Cuando el indicador oscila cerca de cero indica que hay poca convicción por parte de los compradores o vendedores, y probablemente ninguna tendencia de precios. VWAP y Moving VWAP El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es el precio medio, ponderado por volumen, durante el transcurso del día de negociación. Da a comerciantes una idea del precio visto durante el día de negociación. Cada día VWAP comienza de nuevo, mostrando sólo el precio medio ponderado por volumen para ese día. Moviendo VWAP es un promedio del período x del VWAP por lo tanto, crea un promedio continuo de día a día. El Moving VWAP es similar a una media móvil simple, excepto que también tiene en cuenta el volumen, y se puede utilizar de una manera similar. El Bottom Line Volume es una herramienta importante porque muestra la convicción de compradores y vendedores. El aumento del volumen, como regla general, ayuda a confirmar la tendencia actual. Cuando el volumen alcanza niveles extremos, varias veces el volumen promedio, indica que una tendencia puede estar terminando. El volumen también es útil para confirmar que el volumen de las fugas debería aumentar cuando se produce el desprendimiento. También se pueden usar indicadores como OBV y CMF. Los indicadores incluyen el volumen en su cálculo y, por lo tanto, pueden utilizarse para controlar la fortaleza de una tendencia. VWAP y Moving VWAP muestran el precio típico de una seguridad, y Moving VWAP puede utilizarse de manera similar a una media móvil tradicional. Si has disfrutado de este artículo, regístrate en el boletín gratuito de TraderHQ te enviaremos semanalmente contenido semejante.